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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | 3 050.00 | 3 678.00 | 6 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866.00 | 3 050.00 | 3 816.00 | 6 866.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 574.00 | | 78 574.00 | 78 574.00 |
BZ Autres créances | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CF Disponibilités | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 918.00 | 3 050.00 | 124 868.00 | 127 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 19 676.00 | -2 493.00 | | 19 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674.00 | 22 169.00 | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 29 050.00 | 27 376.00 | | 29 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | 2 915.00 | | 1 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 3 358.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 4 484.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 562.00 | 69 760.00 | | 92 562.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 818.00 | 80 925.00 | | 95 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 868.00 | 108 301.00 | | 124 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 818.00 | 80 925.00 | | 95 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | 2 915.00 | | 1 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 030.00 | | 414 030.00 | 414 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 030.00 | | 414 030.00 | 414 030.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 675.00 | 312 344.00 | | 423 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 001.00 | 290 175.00 | | 422 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674.00 | 22 169.00 | | 1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279.00 | | 4 587.00 | 2 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | | 4 587.00 | 2 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639.00 | 1 411.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | 1 411.00 | | 1 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
VW T.V.A. | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 818.00 | 95 818.00 | | 95 818.00 |