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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 548.00 | 20 096.00 | 1 453.00 | 21 548.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 888.00 | 20 096.00 | 174 793.00 | 194 888.00 |
060 Stock marchandises | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
072 Créances – Autres | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
084 Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
110 Total général Actif | 229 503.00 | 20 096.00 | 209 408.00 | 229 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 657.00 | 315 293.00 | | 298 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 028.00 | 9 158.00 | | 9 028.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 94.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 692.00 | 324 545.00 | | 307 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 026.00 | 113 254.00 | | 127 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 037.00 | -380.00 | | 4 037.00 |
242 Autres charges externes. | 76 506.00 | 79 815.00 | | 76 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | 4 689.00 | | 6 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 740.00 | 82 048.00 | | 82 740.00 |
252 Charges sociales | 21 761.00 | 25 912.00 | | 21 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | 972.00 | | 394.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 71.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 585.00 | 306 382.00 | | 318 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 894.00 | 18 163.00 | | -10 894.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 436.00 | 3 244.00 | | 2 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | 270.00 | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 1 686.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 684.00 | 12 962.00 | | -13 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 888.00 | | | 194 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |