| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 567.00 | 22 934.00 | 5 633.00 | 28 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 137.00 | 26 504.00 | 165 633.00 | 192 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BZ Autres créances | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 117 102.00 | | 117 102.00 | 117 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 858.00 | | 156 858.00 | 156 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 996.00 | 26 504.00 | 322 492.00 | 348 996.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 807.00 | 126 334.00 | | 168 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 739.00 | 42 472.00 | | 29 739.00 |
DL TOTAL (I) | 231 546.00 | 201 807.00 | | 231 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 783.00 | 62 838.00 | | 45 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 221.00 | 17 321.00 | | 26 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 2 137.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 465.00 | 42 231.00 | | 17 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 945.00 | 124 529.00 | | 90 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 492.00 | 326 336.00 | | 322 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 598.00 | | 351 598.00 | 351 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 598.00 | | 351 598.00 | 351 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 9 985.00 | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 829.00 | 399 656.00 | | 389 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 090.00 | 357 183.00 | | 360 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 739.00 | 42 472.00 | | 29 739.00 |