| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 878.00 | 1 191.00 | 687.00 | 1 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 30.00 | 1 036.00 | 1 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 944.00 | 1 221.00 | 1 723.00 | 2 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 358.00 | 1 732.00 | 70 626.00 | 72 358.00 |
072 Créances – Autres | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
084 Disponibilités | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 442.00 | 1 732.00 | 140 710.00 | 142 442.00 |
110 Total général Actif | 145 386.00 | 2 953.00 | 142 433.00 | 145 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 799.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 944.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 414.00 | 225 130.00 | | 188 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 180.00 | 113 279.00 | | 114 180.00 |
230 Autres produits | 3 531.00 | 1 969.00 | | 3 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 125.00 | 340 378.00 | | 306 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 735.00 | 176 762.00 | | 133 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 389.00 | -2 430.00 | | 1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 28 603.00 | 33 940.00 | | 28 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 243.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 738.00 | 65 284.00 | | 69 738.00 |
252 Charges sociales | 24 569.00 | 23 745.00 | | 24 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 732.00 | | |
262 Autres charges | 1 479.00 | 2.00 | | 1 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 256.00 | 300 279.00 | | 262 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 869.00 | 40 100.00 | | 43 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 5 698.00 | | 6 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 243.00 | 34 402.00 | | 37 243.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 991.00 | | | 17 991.00 |