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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 528.00 | 36 269.00 | 11 259.00 | 47 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 132.00 | 53 034.00 | 21 098.00 | 74 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 231.00 | 89 303.00 | 334 928.00 | 424 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BZ Autres créances | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CF Disponibilités | 135 530.00 | | 135 530.00 | 135 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 536.00 | | 170 536.00 | 170 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 767.00 | 89 303.00 | 505 464.00 | 594 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 59.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 642.00 | 1 114.00 | | 56 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 077.00 | 56 969.00 | | 68 077.00 |
DL TOTAL (I) | 141 218.00 | 73 142.00 | | 141 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 289.00 | 177 211.00 | | 134 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 839.00 | 172 761.00 | | 86 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 532.00 | 64 496.00 | | 62 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 585.00 | 80 799.00 | | 80 585.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 245.00 | 495 346.00 | | 364 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 464.00 | 568 487.00 | | 505 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 893.00 | 361 634.00 | | 274 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 115.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 848.00 | | 4 182.00 | 420 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 424 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 121 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 225.00 | | | 295 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 277.00 | | 4 182.00 | 118 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 781.00 | 17 322.00 | 800.00 | 72 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 781.00 | 17 322.00 | 800.00 | 72 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 290.00 | 44 938.00 | 89 352.00 | 134 290.00 |
VI Groupe et associés | 86 839.00 | 86 839.00 | | 86 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
VP Divers | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VW T.V.A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 245.00 | 274 893.00 | 89 352.00 | 364 245.00 |