| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 591.00 | 5 761.00 | 13 830.00 | 19 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 591.00 | 5 761.00 | 13 830.00 | 19 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
072 Créances – Autres | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
110 Total général Actif | 51 297.00 | 5 761.00 | 45 536.00 | 51 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 755.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 914.00 | 9 613.00 | | 5 914.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
222 Production stockée | 3 003.00 | 14 873.00 | | 3 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 057.00 | 3 116.00 | | 12 057.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 176.00 | 28 104.00 | | 21 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 105.00 | 26 726.00 | | 17 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 991.00 | -991.00 | | 991.00 |
242 Autres charges externes. | 49 356.00 | 49 784.00 | | 49 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 492.00 | 2 269.00 | | 3 492.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 593.00 | 77 789.00 | | 73 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 417.00 | -49 684.00 | | -52 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 417.00 | -49 684.00 | | -52 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 172.00 | | | 5 172.00 |