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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 633.00 | 8 448.00 | 16 186.00 | 24 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 255.00 | 39 888.00 | 292 368.00 | 332 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 189.00 | 48 335.00 | 421 853.00 | 470 189.00 |
060 Stock marchandises | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
072 Créances – Autres | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
084 Disponibilités | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
110 Total général Actif | 534 733.00 | 48 335.00 | 486 398.00 | 534 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 219 355.00 | | | 219 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 470 189.00 | | | 470 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 447.00 | | | 37 447.00 |