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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 647.00 | 6 109.00 | 538.00 | 6 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 239.00 | 49 710.00 | 529.00 | 50 239.00 |
BF Prêts | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 946.00 | 58 496.00 | 104 450.00 | 162 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 040.00 | 22 215.00 | 286 825.00 | 309 040.00 |
BZ Autres créances | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
CF Disponibilités | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 730.00 | 22 215.00 | 387 514.00 | 409 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 675.00 | 80 711.00 | 491 964.00 | 572 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 639.00 | 2 953.00 | | 3 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 421.00 | 96 686.00 | | 117 421.00 |
DL TOTAL (I) | 231 060.00 | 209 639.00 | | 231 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 199.00 | 52 149.00 | | 78 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 199.00 | 52 149.00 | | 78 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 3 177.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 105.00 | 244 685.00 | | 181 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 705.00 | 303 273.00 | | 182 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 964.00 | 565 061.00 | | 491 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 705.00 | 303 273.00 | | 182 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
FG Production vendue services | 1 649 945.00 | | 1 649 945.00 | 1 649 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 305.00 | | 1 667 305.00 | 1 667 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 215.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 160.00 | 6 624.00 | | 6 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 236.00 | 12 622.00 | | 10 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 236.00 | 12 622.00 | | 10 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 236.00 | -10 296.00 | | -10 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 014.00 | 25 664.00 | | 36 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 922.00 | 1 688 130.00 | | 1 682 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 502.00 | 1 591 444.00 | | 1 565 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 421.00 | 96 686.00 | | 117 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 631.00 | | | 197 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 685.00 | | 103 382.00 | 34 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 685.00 | | 162 946.00 | 34 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 067.00 | | | 138 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 784.00 | 712.00 | | 57 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 108.00 | 712.00 | | 55 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 149.00 | 75 199.00 | 52 149.00 | 52 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 149.00 | 78 199.00 | 52 149.00 | 52 149.00 |
6T Sur comptes clients | 9 236.00 | 22 215.00 | 9 236.00 | 9 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 236.00 | 22 215.00 | 9 236.00 | 9 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 385.00 | 100 414.00 | 61 385.00 | 61 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 414.00 | 61 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
UP Prêts | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
UX Autres créances clients | 309 040.00 | | | 309 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 035.00 | 361 652.00 | 103 382.00 | 465 035.00 |
VW T.V.A. | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 705.00 | 182 705.00 | | 182 705.00 |