| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 204.00 | 4 704.00 | 4 500.00 | 9 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 143.00 | 351.00 | 32 792.00 | 33 143.00 |
072 Créances – Autres | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
084 Disponibilités | 89 216.00 | | 89 216.00 | 89 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 067.00 | 351.00 | 123 716.00 | 124 067.00 |
110 Total général Actif | 133 271.00 | 5 055.00 | 128 216.00 | 133 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | 228.00 | 3 185.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576.00 | 351.00 | 2 225.00 | 2 576.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 104.00 | | 63 104.00 | 63 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 058.00 | 351.00 | 65 707.00 | 66 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 762.00 | 5 055.00 | 65 707.00 | 70 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 259.00 | 17 883.00 | | 113 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 259.00 | 17 883.00 | | 113 259.00 |
242 Autres charges externes. | 61 471.00 | 13 106.00 | | 61 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | 301.00 | | 310.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 394.00 | 559.00 | | 4 394.00 |
256 Dotations aux provisions | | 175.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 175.00 | 14 141.00 | | 75 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 084.00 | 3 743.00 | | 38 084.00 |
280 Produits financiers | | 997.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 711.00 | | 5 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 371.00 | 4 029.00 | | 32 371.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 48 458.00 | 152 736.00 | | 48 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 029.00 | 15 722.00 | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 62 548.00 | 178 520.00 | | 62 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 8 556.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031.00 | 4 102.00 | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159.00 | 12 658.00 | | 3 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 707.00 | 191 178.00 | | 65 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 776.00 | 33 296.00 | | 6 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 2 774.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 880.00 | 40 218.00 | | 18 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 852.00 | 24 496.00 | | 14 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 029.00 | 15 722.00 | | 4 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 204.00 | | 3 413.00 | 9 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | | 3 413.00 | 4 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176.00 | 175.00 | | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | 175.00 | | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | 175.00 | | 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |