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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 307 514.00 | 203 743.00 | 103 771.00 | 307 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 514.00 | 203 743.00 | 103 771.00 | 307 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
060 Stock marchandises | 575 173.00 | | 575 173.00 | 575 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 472.00 | | 143 472.00 | 143 472.00 |
072 Créances – Autres | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
084 Disponibilités | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 811 790.00 | | 811 790.00 | 811 790.00 |
110 Total général Actif | 1 119 305.00 | 203 743.00 | 915 561.00 | 1 119 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 857.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 276 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 353.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 577.00 | | | 357 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 976.00 | | | 184 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 665.00 | | | 122 665.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 195.00 | | | 195.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 195.00 | | | 195.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 203.00 | | | 1 203.00 |