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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 315 674.00 | | 315 674.00 | 315 674.00 |
CF Disponibilités | 185 827.00 | | 185 827.00 | 185 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 501.00 | | 501 501.00 | 501 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 823.00 | | 508 823.00 | 508 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 293 453.00 | 250 491.00 | | 293 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 557.00 | 42 962.00 | | 124 557.00 |
DL TOTAL (I) | 426 479.00 | 301 923.00 | | 426 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 38 692.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 377.00 | 84.00 | | 13 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 76 177.00 | | 8 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 503.00 | 22 008.00 | | 60 503.00 |
EA Autres dettes | | 44 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 343.00 | 181 423.00 | | 82 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 823.00 | 483 345.00 | | 508 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 343.00 | 177 214.00 | | 82 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 238.00 | | 981 238.00 | 981 238.00 |
FG Production vendue services | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 372.00 | | 989 372.00 | 989 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 143.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 037.00 | | | 320 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 202.00 | 143.00 | | 320 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 798.00 | -143.00 | | 272 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 840.00 | 10 117.00 | | 50 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 313.00 | 1 108 856.00 | | 1 587 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 756.00 | 1 065 894.00 | | 1 462 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 557.00 | 42 962.00 | | 124 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 526.00 | | | 368 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 204.00 | 7 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315 314.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 890.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 314.00 | | | 315 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 385.00 | 2 781.00 | 41 166.00 | 38 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 981.00 | 2 781.00 | 37 763.00 | 34 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VP Divers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 246.00 | | | 311 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 674.00 | 315 674.00 | | 315 674.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |