| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 567.00 | 16 472.00 | 95.00 | 16 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 772.00 | 19 826.00 | 1 946.00 | 21 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BN En cours de production de biens | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 914.00 | 19 826.00 | 41 088.00 | 60 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 926.00 | 1 009.00 | | -23 926.00 |
DL TOTAL (I) | 29 472.00 | 53 398.00 | | 29 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 315.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 9 102.00 | | 8 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441.00 | 8 818.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 616.00 | 18 234.00 | | 11 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 088.00 | 71 633.00 | | 41 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
FM Production stockée | | | -7 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 28 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 91.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 1 925.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | 1 925.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 423.00 | 242 422.00 | | 110 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 349.00 | 241 413.00 | | 134 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 926.00 | 1 009.00 | | -23 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 346.00 | 5 416.00 | | 7 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 561.00 | 265.00 | | 19 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 561.00 | 265.00 | | 19 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128.00 | 17 277.00 | 185.00 | 19 128.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |