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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 10 849.00 | 2 918.00 | 13 767.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 498.00 | 17 857.00 | 25 641.00 | 43 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 232.00 | 48 263.00 | 112 969.00 | 161 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 881.00 | 106 845.00 | 201 036.00 | 307 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
BZ Autres créances | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
CF Disponibilités | 120 524.00 | | 120 524.00 | 120 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 234.00 | | 322 234.00 | 322 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 115.00 | 106 845.00 | 523 270.00 | 630 115.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 133.00 | 25 880.00 | 17 253.00 | 43 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 1 848.00 | | 3 727.00 |
DH Report à nouveau | 58 043.00 | 22 341.00 | | 58 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 575.00 | 37 581.00 | | 45 575.00 |
DL TOTAL (I) | 217 345.00 | 171 770.00 | | 217 345.00 |
DP Provisions pour risques | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 478.00 | 106 347.00 | | 94 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 7 685.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 642.00 | 56 100.00 | | 81 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 463.00 | 98 117.00 | | 115 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 805.00 | 283 248.00 | | 292 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 270.00 | 455 018.00 | | 523 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 351.00 | 188 770.00 | | 222 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 416 188.00 | | 1 416 188.00 | 1 416 188.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 988.00 | | 1 416 988.00 | 1 416 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 955.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 699.00 | 18 648.00 | | 27 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 073.00 | 30 007.00 | | 32 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 120.00 | 861.00 | | 13 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 120.00 | -37.00 | | -13 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 4 388.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 563.00 | 994 178.00 | | 1 445 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 987.00 | 956 597.00 | | 1 399 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 575.00 | 37 581.00 | | 45 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 980.00 | | 69 750.00 | 291 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 849.00 | 307 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 849.00 | 231 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 020.00 | | 68 455.00 | 170 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 060.00 | | 1 295.00 | 50 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 189.00 | 48 955.00 | 5 299.00 | 63 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 253.00 | 8 627.00 | | 17 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | 5 146.00 | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 233.00 | 35 182.00 | 5 299.00 | 40 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 478.00 | 24 024.00 | 70 454.00 | 94 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VP Divers | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 479.00 | 146 519.00 | 960.00 | 147 479.00 |
VW T.V.A. | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 805.00 | 222 351.00 | 70 454.00 | 292 805.00 |