| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 139.00 | 943.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 357.00 | 10 120.00 | 21 238.00 | 31 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 440.00 | 10 259.00 | 27 181.00 | 37 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 322.00 | 10 259.00 | 48 063.00 | 58 322.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DG Autres réserves | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DH Report à nouveau | -28 212.00 | -35 659.00 | | -28 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 938.00 | 7 447.00 | | 17 938.00 |
DL TOTAL (I) | 31 092.00 | 13 154.00 | | 31 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 309.00 | 13 769.00 | | 6 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | 215.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 1 214.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671.00 | 8 743.00 | | 4 671.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 972.00 | 24 074.00 | | 16 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 063.00 | 37 228.00 | | 48 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 13 583.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | 13 583.00 | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 593.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 10 115.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 3 468.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 85.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 541.00 | 80 184.00 | | 81 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 603.00 | 72 736.00 | | 63 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 938.00 | 7 447.00 | | 17 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 715.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 923.00 | | 30 232.00 | 9 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 635.00 | 33 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 635.00 | 27 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | | 30 232.00 | 3 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | 879.00 | 41.00 | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 879.00 | 41.00 | 3 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 769.00 | 7 459.00 | 6 309.00 | 13 769.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 074.00 | 17 765.00 | 6 309.00 | 24 074.00 |