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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 755.00 | 3 863.00 | 8 892.00 | 12 755.00 |
040 Immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 755.00 | 3 863.00 | 115 892.00 | 119 755.00 |
060 Stock marchandises | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
072 Créances – Autres | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
084 Disponibilités | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 879.00 | | 78 879.00 | 78 879.00 |
110 Total général Actif | 198 634.00 | 3 863.00 | 194 771.00 | 198 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 844.00 | 245 485.00 | | 226 844.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 791.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 854.00 | 246 276.00 | | 226 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 351.00 | 120 341.00 | | 98 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 472.00 | -22 131.00 | | -7 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 834.00 | 2 387.00 | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 67 302.00 | 67 670.00 | | 67 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 1 000.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 353.00 | 29 613.00 | | 38 353.00 |
252 Charges sociales | 14 815.00 | 6 543.00 | | 14 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 321.00 | 794.00 | | 1 321.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 312.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 305.00 | 206 530.00 | | 215 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 549.00 | 39 745.00 | | 11 549.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 1 341.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 254.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 5 813.00 | | 1 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 521.00 | 32 337.00 | | 9 521.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 673.00 | | | 19 673.00 |