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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 871.00 | 79 239.00 | 1 632.00 | 80 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 598.00 | 72 093.00 | 63 506.00 | 135 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 027.00 | 201 330.00 | 134 698.00 | 336 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 960.00 | 19 438.00 | 184 522.00 | 203 960.00 |
BZ Autres créances | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 284.00 | | 256 284.00 | 256 284.00 |
CF Disponibilités | 209 848.00 | | 209 848.00 | 209 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 262.00 | 19 438.00 | 721 824.00 | 741 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 290.00 | 220 768.00 | 856 522.00 | 1 077 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 329.00 | | | 1 262 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
DG Autres réserves | 164 513.00 | | | 164 513.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 448.00 | | | -1 199 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 578.00 | | | -395 578.00 |
DL TOTAL (I) | -88 998.00 | | | -88 998.00 |
DP Provisions pour risques | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 095.00 | | | 714 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 061.00 | | | 85 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 652.00 | | | 884 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 522.00 | | | 856 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 652.00 | | | 409 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 081.00 | 173 688.00 | 736 769.00 | 563 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 081.00 | 173 688.00 | 736 769.00 | 563 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 109.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 827.00 | | | 137 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 753.00 | | | 145 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 901.00 | | | -137 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 815.00 | | | 753 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 394.00 | | | 1 149 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 578.00 | | | -395 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 081.00 | | 4 026.00 | 332 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 69 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 336 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 869.00 | | | 130 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 572.00 | | 4 026.00 | 131 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 079.00 | 25 250.00 | | 176 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 498.00 | 9 739.00 | | 119 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 582.00 | 15 511.00 | | 56 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 720.00 | | 7 852.00 | 68 720.00 |
6T Sur comptes clients | 5 327.00 | 14 109.00 | | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 327.00 | 14 109.00 | | 5 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 047.00 | 14 109.00 | 7 852.00 | 74 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
UX Autres créances clients | 181 492.00 | | | 181 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VB T. V. A. | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 000.00 | 200 000.00 | 475 000.00 | 675 000.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 333.00 | | | 283 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 307.00 | 229 811.00 | 113 495.00 | 343 307.00 |
VW T.V.A. | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 652.00 | 409 652.00 | 475 000.00 | 884 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
ST Autres comptes | 130 874.00 | | | 130 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
YT Sous‐traitance | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318.00 | | | 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 907.00 | | | 303 907.00 |