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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 436.00 | 45 646.00 | 37 790.00 | 83 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 442.00 | 49 652.00 | 37 790.00 | 87 442.00 |
BT Marchandises | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BZ Autres créances | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 493.00 | 49 652.00 | 67 841.00 | 117 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DH Report à nouveau | -9 314.00 | -11 260.00 | | -9 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | 1 946.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978.00 | 5 235.00 | | 5 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 075.00 | 645.00 | | 7 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 363.00 | 48 775.00 | | 34 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 5 722.00 | | 12 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 043.00 | 8 346.00 | | 8 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 864.00 | 63 489.00 | | 61 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 841.00 | 68 724.00 | | 67 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 413.00 | | 150 413.00 | 150 413.00 |
FG Production vendue services | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 482.00 | | 152 482.00 | 152 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 20 000.00 | | 32 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 24 735.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 985.00 | 24 735.00 | | 31 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 845.00 | 183 593.00 | | 188 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 102.00 | 181 648.00 | | 188 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742.00 | 1 946.00 | | 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 234.00 | | |