| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 164 908.00 | | 164 908.00 | 164 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 274.00 | 12 434.00 | 2 839.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 783.00 | 228 928.00 | 855.00 | 229 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 057.00 | 241 363.00 | 24 694.00 | 266 057.00 |
BT Marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
BZ Autres créances | 614 051.00 | | 614 051.00 | 614 051.00 |
CF Disponibilités | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 294.00 | | 665 294.00 | 665 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 258.00 | 241 363.00 | 854 896.00 | 1 096 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 908.00 | | | 409 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | | | 884.00 |
DH Report à nouveau | -317 397.00 | | | -317 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 043.00 | | | -74 043.00 |
DL TOTAL (I) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
EA Autres dettes | 615 650.00 | | | 615 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 543.00 | | | 835 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 896.00 | | | 854 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 543.00 | | | 835 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 618.00 | | 311 618.00 | 311 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 618.00 | | 311 618.00 | 311 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 245.00 | | | 332 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 287.00 | | | 406 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 043.00 | | | -74 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 787.00 | | 717.00 | 265 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447.00 | 266 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | 245 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 787.00 | | 717.00 | 244 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 894.00 | 2 469.00 | | 238 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 894.00 | 2 469.00 | | 238 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 650.00 | 615 650.00 | | 615 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
VB T. V. A. | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 588.00 | | | 598 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 794.00 | 650 794.00 | 21 000.00 | 671 794.00 |
VW T.V.A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 543.00 | 835 543.00 | | 835 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
ST Autres comptes | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 536.00 | | | 139 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 145.00 | | | 174 145.00 |