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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 379.00 | 17 898.00 | 18 482.00 | 36 379.00 |
040 Immobilisations financières | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 567.00 | 17 898.00 | 30 669.00 | 48 567.00 |
060 Stock marchandises | 285 888.00 | | 285 888.00 | 285 888.00 |
072 Créances – Autres | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
084 Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 975.00 | | 327 975.00 | 327 975.00 |
110 Total général Actif | 376 542.00 | 17 898.00 | 358 644.00 | 376 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 030.00 | 320 103.00 | | 376 030.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 107.00 | 320 103.00 | | 376 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 249.00 | 160 542.00 | | 249 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 145.00 | -39 893.00 | | -21 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 85.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 111.00 | 85 587.00 | | 77 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 527.00 | 13 094.00 | | 12 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 374.00 | 50 180.00 | | 35 374.00 |
252 Charges sociales | 632.00 | 8 129.00 | | 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 615.00 | 5 966.00 | | 6 615.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 541.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 636.00 | 284 232.00 | | 360 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 471.00 | 35 871.00 | | 15 471.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 10 262.00 | 8 520.00 | | 10 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 152.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 3 651.00 | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 697.00 | 23 549.00 | | 4 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |