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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 015.00 | | 135 015.00 | 135 015.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 612.00 | | 188 612.00 | 188 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 90 177.00 | 74 858.00 | | 90 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 362.00 | 15 319.00 | | 29 362.00 |
DL TOTAL (I) | 123 939.00 | 94 577.00 | | 123 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 212.00 | 61 364.00 | | 42 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 491.00 | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 705.00 | 19 624.00 | | 13 705.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 11 520.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 672.00 | 92 998.00 | | 64 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 612.00 | 187 575.00 | | 188 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 703.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 600.00 | 170 400.00 | | 180 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 238.00 | 155 081.00 | | 151 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 362.00 | 15 319.00 | | 29 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 212.00 | 18 179.00 | 24 033.00 | 42 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VP Divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 114.00 | 1 114.00 | 15 000.00 | 16 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 672.00 | 40 639.00 | 24 033.00 | 64 672.00 |