| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 710.00 | 6 058.00 | 1 652.00 | 7 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 477.00 | 8 294.00 | 5 183.00 | 13 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 621.00 | 9 751.00 | 57 869.00 | 67 621.00 |
BZ Autres créances | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CF Disponibilités | 355 755.00 | | 355 755.00 | 355 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 406.00 | 9 751.00 | 448 655.00 | 458 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 883.00 | 18 045.00 | 453 838.00 | 471 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 204 264.00 | | |
DG Autres réserves | 357 880.00 | 119 069.00 | | 357 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 681.00 | 34 547.00 | | -82 681.00 |
DL TOTAL (I) | 302 698.00 | 385 380.00 | | 302 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 748.00 | 203 456.00 | | 85 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 609.00 | 99 153.00 | | 59 609.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 2 484.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 677.00 | 305 093.00 | | 148 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 838.00 | 692 936.00 | | 453 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 125.00 | 22 635.00 | 697 760.00 | 675 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 125.00 | 22 635.00 | 697 760.00 | 675 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | 990.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 964.00 | -2 998.00 | | -3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 960.00 | 1 269 074.00 | | 700 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 642.00 | 1 234 528.00 | | 783 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 681.00 | 34 547.00 | | -82 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214.00 | 1 080.00 | | 7 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | 1 080.00 | | 4 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
6T Sur comptes clients | 10 328.00 | | 577.00 | 10 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 328.00 | | 577.00 | 10 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 791.00 | | 577.00 | 12 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 748.00 | 85 748.00 | | 85 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -266.00 | | | -266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VB T. V. A. | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 182.00 | 102 651.00 | 3 531.00 | 106 182.00 |
VW T.V.A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 677.00 | 148 677.00 | | 148 677.00 |