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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AP Constructions | 10 024.00 | 3 524.00 | 6 500.00 | 10 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 982.00 | 117 318.00 | 9 664.00 | 126 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 924.00 | 233 156.00 | 28 769.00 | 261 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 421.00 | 356 104.00 | 246 317.00 | 602 421.00 |
BN En cours de production de biens | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BT Marchandises | 229 197.00 | 11 372.00 | 217 825.00 | 229 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 742.00 | 11 372.00 | 370 370.00 | 381 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 162.00 | 367 476.00 | 616 686.00 | 984 162.00 |
CU Autres participations | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 612.00 | | | 136 612.00 |
DG Autres réserves | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DH Report à nouveau | 239 818.00 | | | 239 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 466 919.00 | | | 466 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 686.00 | | | 616 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 882.00 | | 1 510.00 | 12 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 882.00 | | 1 510.00 | 12 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 882.00 | | 1 510.00 | 12 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 671.00 | 126 211.00 | 3 459.00 | 129 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 767.00 | 149 767.00 | | 149 767.00 |