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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 807.00 | 15 619.00 | 5 189.00 | 20 807.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
AP Constructions | 115 067.00 | 111 866.00 | 3 201.00 | 115 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 359.00 | 122 064.00 | 14 295.00 | 136 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 406.00 | 99 167.00 | 14 239.00 | 113 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 799.00 | 348 716.00 | 43 083.00 | 391 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 994.00 | | 255 994.00 | 255 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 806.00 | | 343 806.00 | 343 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 821.00 | 12 631.00 | 373 190.00 | 385 821.00 |
BZ Autres créances | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
CF Disponibilités | 169 703.00 | | 169 703.00 | 169 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 406.00 | 12 631.00 | 1 263 775.00 | 1 276 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 204.00 | 361 346.00 | 1 306 858.00 | 1 668 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 574 796.00 | | | 574 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 346.00 | | | -153 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 450.00 | | | 1 081 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 408.00 | | | 225 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 858.00 | | | 1 306 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 408.00 | | | 225 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 266.00 | | 5 533.00 | 386 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | 4 766.00 | 15 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 938.00 | | 767.00 | 367 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 371.00 | 16 346.00 | | 332 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 2 577.00 | | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 329.00 | 13 769.00 | | 319 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 780.00 | 4 328.00 | 16 477.00 | 24 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 780.00 | 4 328.00 | 16 477.00 | 24 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 780.00 | 4 328.00 | 16 477.00 | 24 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 328.00 | 16 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 406.00 | 118 406.00 | | 118 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 371 563.00 | | | 371 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VB T. V. A. | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VC Groupe et associés | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 902.00 | 506 902.00 | | 506 902.00 |
VW T.V.A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 408.00 | 225 408.00 | | 225 408.00 |