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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 465.00 | 85 837.00 | 180 629.00 | 266 465.00 |
040 Immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 345.00 | 85 837.00 | 302 509.00 | 388 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
072 Créances – Autres | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 86 052.00 | | 86 052.00 | 86 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
110 Total général Actif | 523 820.00 | 85 837.00 | 437 984.00 | 523 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
214 Production vendue de biens – France | 618 168.00 | | | 618 168.00 |
230 Autres produits | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 936.00 | | | 633 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580.00 | | | 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
242 Autres charges externes. | 117 103.00 | | | 117 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
252 Charges sociales | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 356.00 | | | 603 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
280 Produits financiers | 562.00 | | | 562.00 |
294 Charges financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 263.00 | | | 16 263.00 |