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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 859.00 | 58 132.00 | 18 728.00 | 76 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 889.00 | 58 132.00 | 36 757.00 | 94 889.00 |
060 Stock marchandises | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
072 Créances – Autres | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
084 Disponibilités | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
110 Total général Actif | 141 043.00 | 58 132.00 | 82 911.00 | 141 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 688.00 | 10 754.00 | | 19 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 889.00 | 48 476.00 | | 65 889.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 83.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 602.00 | 59 313.00 | | 85 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 362.00 | 6 061.00 | | 32 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 387.00 | 2 517.00 | | -19 387.00 |
242 Autres charges externes. | 31 930.00 | 23 329.00 | | 31 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 926.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 619.00 | 22 226.00 | | 22 619.00 |
252 Charges sociales | 3 757.00 | 4 335.00 | | 3 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 916.00 | 20 603.00 | | 24 916.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 2.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 385.00 | 80 001.00 | | 97 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 784.00 | -20 688.00 | | -11 784.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | 2 008.00 | | 1 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 1 058.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 451.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 045.00 | -25 205.00 | | -14 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |