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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 593.00 | 11 756.00 | 7 837.00 | 19 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 813.00 | 16 853.00 | 8 959.00 | 25 813.00 |
040 Immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 972.00 | 28 609.00 | 120 363.00 | 148 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
072 Créances – Autres | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
084 Disponibilités | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
110 Total général Actif | 166 612.00 | 28 609.00 | 138 003.00 | 166 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 003.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 41 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 811.00 | | | 118 811.00 |
224 Production immobilisée | 802.00 | | | 802.00 |
230 Autres produits | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 434.00 | | | 121 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
252 Charges sociales | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 342.00 | | | 119 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
294 Charges financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161.00 | | | 161.00 |