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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 145.00 | 5 800.00 | 12 344.00 | 18 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 681.00 | 1 473.00 | 7 207.00 | 8 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 826.00 | 7 274.00 | 59 552.00 | 66 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 387.00 | 7 274.00 | 131 112.00 | 138 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 086.00 | 37 376.00 | | 20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 69 463.00 | 49 376.00 | | 69 463.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | 98.00 | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 948.00 | 20 757.00 | | 15 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 106.00 | 36 083.00 | | 26 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 968.00 | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 159.00 | 17 238.00 | | 10 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 649.00 | 84 146.00 | | 61 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 112.00 | 133 523.00 | | 131 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 163.00 | 70 939.00 | | 56 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 32 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 26.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -26.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 7 700.00 | | 3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 964.00 | 229 592.00 | | 236 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 878.00 | 192 215.00 | | 216 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 086.00 | 37 377.00 | | 20 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 047.00 | | 5 779.00 | 61 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 047.00 | | 5 779.00 | 21 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | 5 264.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 5 264.00 | | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 025.00 | 10 538.00 | 5 486.00 | 16 025.00 |
VI Groupe et associés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 552.00 | 21 552.00 | 40 000.00 | 61 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 650.00 | 56 163.00 | 5 486.00 | 61 650.00 |