| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
AP Constructions | 258 488.00 | 171 054.00 | 87 434.00 | 258 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 539.00 | 50 693.00 | 118 845.00 | 169 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 439 997.00 | 221 748.00 | 218 249.00 | 439 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BZ Autres créances | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CF Disponibilités | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 053.00 | 221 748.00 | 265 305.00 | 487 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 117 686.00 | 117 686.00 | | 117 686.00 |
DH Report à nouveau | -89 457.00 | -54 057.00 | | -89 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 259.00 | -35 400.00 | | -11 259.00 |
DL TOTAL (I) | 42 123.00 | 53 383.00 | | 42 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 920.00 | 116 133.00 | | 183 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 943.00 | 89 391.00 | | 32 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 954.00 | 5 210.00 | | 5 954.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 181.00 | 210 991.00 | | 223 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 305.00 | 264 374.00 | | 265 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 728.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 50.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | -50.00 | | -3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 029.00 | 12 677.00 | | 68 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 288.00 | 48 077.00 | | 79 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 259.00 | -35 400.00 | | -11 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 567.00 | | | 454 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 567.00 | | | 454 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 531.00 | 33 797.00 | 55 579.00 | 243 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 531.00 | 33 797.00 | 55 579.00 | 243 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 920.00 | 183 920.00 | | 183 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 181.00 | 223 181.00 | | 223 181.00 |