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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 171.00 | | 2 925 171.00 | 2 925 171.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 421.00 | | 2 930 421.00 | 2 930 421.00 |
CU Autres participations | 2 925 171.00 | | 2 925 171.00 | 2 925 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 786 100.00 | 1 106 413.00 | | 786 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 105.00 | 679 687.00 | | 696 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 280.00 | 1 828 175.00 | | 1 524 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 226.00 | 1 100 239.00 | | 1 403 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 750.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 114.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 142.00 | 1 103 103.00 | | 1 406 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 421.00 | 2 931 278.00 | | 2 930 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 053.00 | 339 844.00 | | 348 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 240.00 | 1 028 391.00 | | 1 057 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 135.00 | 348 704.00 | | 361 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 105.00 | 679 687.00 | | 696 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 171.00 | | | 2 925 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925 171.00 | | | 2 925 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 226.00 | 1 403 226.00 | | 1 403 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 142.00 | 1 406 142.00 | | 1 406 142.00 |