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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 605 115.00 | | 605 115.00 | 605 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 388.00 | 112 624.00 | 66 763.00 | 179 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 503.00 | 112 624.00 | 671 878.00 | 784 503.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
110 Total général Actif | 793 334.00 | 112 624.00 | 680 709.00 | 793 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 227.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 286 746.00 | |
AH Fonds commercial | 605 115.00 | | 605 115.00 | 605 115.00 |
AP Constructions | 166 169.00 | 93 424.00 | 72 745.00 | 166 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 503.00 | 106 643.00 | 677 860.00 | 784 503.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 890.00 | 106 643.00 | 679 248.00 | 785 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
242 Autres charges externes. | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
252 Charges sociales | 680.00 | | | 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
294 Charges financières | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 009.00 | 125 461.00 | | 161 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 592.00 | 35 548.00 | | 33 592.00 |
DL TOTAL (I) | 202 986.00 | 169 394.00 | | 202 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 364.00 | 456 183.00 | | 419 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 459.00 | 19 684.00 | | 21 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 218.00 | | 4 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 123.00 | 30 672.00 | | 28 123.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 262.00 | 513 321.00 | | 476 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 248.00 | 682 715.00 | | 679 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 503.00 | | | 784 503.00 |
FD Production vendue biens | | | 71 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | 3 988.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 220.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | 3 768.00 | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 7 401.00 | | 6 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 167.00 | 78 035.00 | | 73 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 575.00 | 42 487.00 | | 39 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 592.00 | 35 548.00 | | 33 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 503.00 | | | 784 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 388.00 | | | 179 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 652.00 | 2 991.00 | | 103 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 652.00 | 2 991.00 | | 103 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 264.00 | 43 004.00 | 184 618.00 | 418 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 262.00 | 101 002.00 | 184 618.00 | 476 262.00 |