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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 316.00 | 104 739.00 | 27 576.00 | 132 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 229.00 | 105 338.00 | 54 891.00 | 160 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
084 Disponibilités | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
110 Total général Actif | 304 489.00 | 105 338.00 | 199 151.00 | 304 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -4 774.00 | | | -4 774.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 351.00 | | | 129 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
230 Autres produits | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
252 Charges sociales | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
280 Produits financiers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 348.00 | | | 13 348.00 |