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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 549.00 | 58 799.00 | 77 750.00 | 136 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 755.00 | 119 240.00 | 227 515.00 | 346 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 051.00 | 249 257.00 | 439 794.00 | 689 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
CF Disponibilités | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 511.00 | | 206 511.00 | 206 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 563.00 | 249 257.00 | 646 305.00 | 895 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 781.00 | | | 165 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
DL TOTAL (I) | 189 626.00 | | | 189 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 406.00 | | | 298 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 679.00 | | | 456 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 305.00 | | | 646 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 391.00 | | | 217 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 407.00 | | 1 187 407.00 | 1 187 407.00 |
FD Production vendue biens | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 170.00 | | 1 189 170.00 | 1 189 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 365.00 | | | 1 207 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 771.00 | | | 1 191 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 051.00 | | 509 663.00 | 689 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 663.00 | | 689 051.00 | 509 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 70 980.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 113.00 | | 554 522.00 | 436 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 980.00 | | 10 000.00 | 70 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 522.00 | | 436 113.00 | 554 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 328.00 | 64 928.00 | | 184 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 328.00 | 64 928.00 | | 184 328.00 |