| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 230.00 | 9 673.00 | 9 557.00 | 19 230.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 539.00 | 14 206.00 | 16 333.00 | 30 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 693.00 | 27 827.00 | 58 865.00 | 86 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 019.00 | 127 948.00 | 256 071.00 | 384 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 061.00 | 65 124.00 | 288 937.00 | 354 061.00 |
BZ Autres créances | 174 716.00 | | 174 716.00 | 174 716.00 |
CF Disponibilités | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 111.00 | 65 124.00 | 552 986.00 | 618 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 129.00 | 193 073.00 | 809 057.00 | 1 002 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 679.00 | 76 242.00 | 106 437.00 | 182 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 043.00 | 184 043.00 | | 184 043.00 |
DH Report à nouveau | -94 268.00 | 41 534.00 | | -94 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 592.00 | -135 802.00 | | 17 592.00 |
DL TOTAL (I) | 123 868.00 | 106 276.00 | | 123 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 004.00 | 455 703.00 | | 358 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 21 154.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 422.00 | 14 615.00 | | 27 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 706.00 | 259 937.00 | | 274 706.00 |
EA Autres dettes | | 43 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 189.00 | 794 428.00 | | 660 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 057.00 | 925 704.00 | | 809 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 550.00 | 526 949.00 | | 405 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 175.00 | | 1 111 175.00 | 1 111 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 175.00 | | 1 111 175.00 | 1 111 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 847.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 327 723.00 | | 112.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | -11 571.00 | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 411.00 | 59 791.00 | | 7 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 411.00 | 63 335.00 | | 7 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | -29 513.00 | | -7 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 599.00 | 621 386.00 | | 1 125 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 008.00 | 757 188.00 | | 1 108 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 592.00 | -135 802.00 | | 17 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 400.00 | 87 572.00 | | 113 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 636.00 | | 22 882.00 | 368 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 679.00 | | | 182 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 60 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 384 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 708.00 | | 3 523.00 | 113 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 519.00 | | 19 359.00 | 48 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 101.00 | 80 847.00 | | 47 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 349.00 | 60 893.00 | | 15 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 4 111.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | 15 843.00 | | 26 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 124.00 | | | 90 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 768.00 | 29 668.00 | | 49 768.00 |
UX Autres créances clients | 354 061.00 | | | 354 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 258.00 | 73 619.00 | 254 639.00 | 328 258.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 779.00 | 518 679.00 | 60 100.00 | 578 779.00 |
VW T.V.A. | 197 365.00 | 197 365.00 | | 197 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 189.00 | 405 550.00 | 254 639.00 | 660 189.00 |