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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 1 354.00 | 2 725.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 651.00 | 6 935.00 | 716.00 | 7 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 918.00 | 9 770.00 | 17 148.00 | 26 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 190.00 | 14 049.00 | 224 140.00 | 238 190.00 |
BZ Autres créances | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CF Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 670.00 | 14 049.00 | 261 621.00 | 275 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 588.00 | 23 820.00 | 278 769.00 | 302 588.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 75 230.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | 6 770.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 519.00 | -78 016.00 | | -84 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 820.00 | -6 503.00 | | 14 820.00 |
DL TOTAL (I) | 16 951.00 | -2 019.00 | | 16 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598.00 | 16 383.00 | | 8 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 547.00 | 52 391.00 | | 54 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 355.00 | 144 534.00 | | 151 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 668.00 | 45 573.00 | | 44 668.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 4 323.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 818.00 | 263 555.00 | | 261 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 769.00 | 261 536.00 | | 278 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 598.00 | 16 383.00 | | 8 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 595 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 17 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 827.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 827.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 577.00 | -827.00 | | 19 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 452.00 | 353 625.00 | | 625 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 632.00 | 360 127.00 | | 610 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 820.00 | -6 503.00 | | 14 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 168.00 | 1 602.00 | | 8 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 687.00 | 1 602.00 | | 6 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 355.00 | 151 355.00 | | 151 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 498.00 | 260 248.00 | 250.00 | 260 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 818.00 | 261 818.00 | | 261 818.00 |