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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 063.00 | | 286 063.00 | 286 063.00 |
CU Autres participations | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 130 367.00 | 133 542.00 | | 130 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 195.00 | -3 175.00 | | 8 195.00 |
DL TOTAL (I) | 140 761.00 | 132 567.00 | | 140 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362.00 | 6 614.00 | | 7 362.00 |
EA Autres dettes | 137 940.00 | 147 015.00 | | 137 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 302.00 | 153 629.00 | | 145 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 063.00 | 286 195.00 | | 286 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805.00 | 3 175.00 | | 3 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 195.00 | -3 175.00 | | 8 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
VI Groupe et associés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |