| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 856.00 | 30 735.00 | 18 121.00 | 48 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 631.00 | 30 944.00 | 74 686.00 | 105 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BZ Autres créances | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CF Disponibilités | 175 273.00 | | 175 273.00 | 175 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 572.00 | | 197 572.00 | 197 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 203.00 | 30 944.00 | 272 258.00 | 303 203.00 |
CU Autres participations | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 168.00 | 166 831.00 | | 178 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 404.00 | 11 336.00 | | 14 404.00 |
DL TOTAL (I) | 201 373.00 | 186 968.00 | | 201 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 809.00 | 12 057.00 | | 10 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683.00 | 6 470.00 | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 4 043.00 | | 11 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 747.00 | 39 949.00 | | 43 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 885.00 | 62 520.00 | | 70 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 258.00 | 249 488.00 | | 272 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 728.00 | 55 710.00 | | 64 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 364.00 | | 308 364.00 | 308 364.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 364.00 | | 308 364.00 | 308 364.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 1 058.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 974.00 | 289 984.00 | | 310 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 569.00 | 278 647.00 | | 296 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 404.00 | 11 336.00 | | 14 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 568.00 | 4 882.00 | 2 506.00 | 28 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 359.00 | 4 882.00 | 2 506.00 | 28 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 809.00 | 4 653.00 | 6 156.00 | 10 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VP Divers | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 663.00 | 21 463.00 | 31 200.00 | 24 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 885.00 | 64 728.00 | 6 156.00 | 70 885.00 |