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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 090.00 | 103 659.00 | 59 431.00 | 163 090.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 520.00 | 103 659.00 | 59 861.00 | 163 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
072 Créances – Autres | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
084 Disponibilités | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
110 Total général Actif | 225 374.00 | 103 659.00 | 121 715.00 | 225 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 857.00 | 227 085.00 | | 231 857.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 9.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 022.00 | 227 094.00 | | 241 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 776.00 | 8 018.00 | | 14 776.00 |
242 Autres charges externes. | 104 016.00 | 125 311.00 | | 104 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | 6 127.00 | | 4 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 102.00 | 55 618.00 | | 66 102.00 |
252 Charges sociales | 18 396.00 | 15 139.00 | | 18 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 195.00 | 21 389.00 | | 22 195.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 45.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 248.00 | 231 648.00 | | 230 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 774.00 | -4 553.00 | | 10 774.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41.00 | | |
294 Charges financières | 329.00 | 516.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 3 339.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 808.00 | | 3 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 990.00 | -9 176.00 | | 6 990.00 |