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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 184.00 | 474.00 | 35 710.00 | 36 184.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 199.00 | 474.00 | 83 725.00 | 84 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
084 Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 979.00 | | 67 979.00 | 67 979.00 |
110 Total général Actif | 152 177.00 | 474.00 | 151 703.00 | 152 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 276.00 | 141 434.00 | | 102 276.00 |
230 Autres produits | 3 019.00 | 2 521.00 | | 3 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 295.00 | 143 956.00 | | 105 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 227.00 | 42 584.00 | | 33 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 688.00 | 82.00 | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 44 401.00 | 34 611.00 | | 44 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | 1 975.00 | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 628.00 | 48 472.00 | | 43 628.00 |
252 Charges sociales | 11 790.00 | 12 665.00 | | 11 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 664.00 | 1 528.00 | | 1 664.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 542.00 | 141 925.00 | | 138 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 247.00 | 2 030.00 | | -33 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 256.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 157.00 | 1 236.00 | | 123 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 838.00 | 538.00 | | -46 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 935.00 | | | 140 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140 920.00 | | | 140 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 056.00 | | | -12 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |