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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 758.00 | 17 557.00 | 201.00 | 17 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 963.00 | 33 542.00 | 148 421.00 | 181 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 515.00 | 33 542.00 | 211 973.00 | 245 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 218.00 | 44 232.00 | | 49 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 202.00 | 4 986.00 | | 42 202.00 |
DL TOTAL (I) | 100 220.00 | 58 018.00 | | 100 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 2 556.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 10 922.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 321.00 | 56 683.00 | | 87 321.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | 40 504.00 | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 753.00 | 117 318.00 | | 111 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 973.00 | 175 336.00 | | 211 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
FG Production vendue services | 205 522.00 | | 205 522.00 | 205 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 193.00 | | 214 193.00 | 214 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 17 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 34 897.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 34 897.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -34 897.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | 422.00 | | 10 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 495.00 | 193 301.00 | | 216 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 293.00 | 188 315.00 | | 174 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 202.00 | 4 986.00 | | 42 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 379.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 963.00 | | | 181 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 624.00 | | | 147 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 220.00 | 1 322.00 | | 32 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 346.00 | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 942.00 | 976.00 | | 24 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 680.00 | 57 460.00 | 8 220.00 | 65 680.00 |
VW T.V.A. | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 753.00 | 111 753.00 | | 111 753.00 |