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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | 6 200.00 | 55 800.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 475.00 | 13 920.00 | 2 555.00 | 16 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 475.00 | 20 120.00 | 58 355.00 | 78 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
060 Stock marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
084 Disponibilités | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
110 Total général Actif | 104 561.00 | 20 120.00 | 84 441.00 | 104 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 046.00 | 1 255.00 | | 1 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 676.00 | 68 949.00 | | 70 676.00 |
230 Autres produits | 227.00 | 813.00 | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 948.00 | 71 017.00 | | 71 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827.00 | 189.00 | | 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -183.00 | 565.00 | | -183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 440.00 | 5 649.00 | | 6 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 679.00 | 2 853.00 | | -2 679.00 |
242 Autres charges externes. | 21 938.00 | 30 601.00 | | 21 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | 3 504.00 | | 4 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 982.00 | 19 200.00 | | 27 982.00 |
252 Charges sociales | 10 862.00 | 8 635.00 | | 10 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 256.00 | 975.00 | | 7 256.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 323.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 011.00 | 72 493.00 | | 77 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 063.00 | -1 476.00 | | -5 063.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 205.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 170.00 | -1 682.00 | | -5 170.00 |