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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 624.00 | 1 776.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | 2 292.00 | 423.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 995.00 | 2 916.00 | 3 079.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 651.00 | 7 594.00 | 118 057.00 | 125 651.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CF Disponibilités | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 266.00 | 7 594.00 | 177 672.00 | 185 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 261.00 | 10 510.00 | 180 751.00 | 191 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 855.00 | -16 690.00 | | 10 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 811.00 | 28 295.00 | | 46 811.00 |
DL TOTAL (I) | 65 916.00 | 19 105.00 | | 65 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 697.00 | 87 710.00 | | 68 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 36 032.00 | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 21 047.00 | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 717.00 | 27 980.00 | | 38 717.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 835.00 | 172 769.00 | | 114 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 751.00 | 191 874.00 | | 180 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
FG Production vendue services | 254 818.00 | | 254 818.00 | 254 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 463.00 | | 330 463.00 | 330 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 500.00 | 207 592.00 | | 331 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 689.00 | 179 297.00 | | 284 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 811.00 | 28 295.00 | | 46 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 547.00 | 143 667.00 | 880.00 | 144 547.00 |