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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 365.00 | 5 933.00 | 1 433.00 | 7 365.00 |
040 Immobilisations financières | 26 010.00 | 1 350.00 | 24 660.00 | 26 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 679.00 | 7 587.00 | 26 093.00 | 33 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
072 Créances – Autres | 58 378.00 | 8 650.00 | 49 728.00 | 58 378.00 |
084 Disponibilités | 132 285.00 | | 132 285.00 | 132 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 372.00 | 8 650.00 | 270 722.00 | 279 372.00 |
110 Total général Actif | 313 051.00 | 16 237.00 | 296 815.00 | 313 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 423.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 428.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 341.00 | 431 202.00 | | 435 341.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 23.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 378.00 | 431 224.00 | | 435 378.00 |
242 Autres charges externes. | 303 194.00 | 197 056.00 | | 303 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 570.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 481.00 | 117 259.00 | | 144 481.00 |
252 Charges sociales | 2 833.00 | 1 426.00 | | 2 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 446.00 | 2 496.00 | | 2 446.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 606.00 | 318 807.00 | | 453 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 228.00 | 112 417.00 | | -18 228.00 |
280 Produits financiers | 835.00 | 1 306.00 | | 835.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 320.00 | | |
294 Charges financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 20 518.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 167.00 | 30 722.00 | | -9 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 266.00 | 75 803.00 | | -18 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |