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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 094.00 | 6 928.00 | 2 166.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 794.00 | 9 628.00 | 2 166.00 | 11 794.00 |
BT Marchandises | 390 926.00 | 4 450.00 | 386 476.00 | 390 926.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 455.00 | 4 450.00 | 430 005.00 | 434 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 249.00 | 14 078.00 | 432 171.00 | 446 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 658.00 | | | -23 658.00 |
DL TOTAL (I) | 229 199.00 | | | 229 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 960.00 | | | 180 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 972.00 | | | 202 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 171.00 | | | 432 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 021.00 | 1 607.00 | | 8 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 100.00 | 2 550.00 | 2 200.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 960.00 | | 180 960.00 | 180 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 972.00 | 22 012.00 | 180 960.00 | 202 972.00 |