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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 768.00 | 194.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963.00 | 1 768.00 | 194.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 946.00 | | 117 946.00 | 117 946.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 212.00 | | 123 212.00 | 123 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 174.00 | 1 768.00 | 123 406.00 | 125 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | -32 646.00 | -35 199.00 | | -32 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 091.00 | 2 553.00 | | -4 091.00 |
DL TOTAL (I) | -30 137.00 | -26 046.00 | | -30 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 225.00 | 34 183.00 | | 38 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 319.00 | 115 976.00 | | 115 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 544.00 | 161 775.00 | | 153 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 406.00 | 135 729.00 | | 123 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 544.00 | 161 775.00 | | 153 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 230 078.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091.00 | 227 526.00 | | 4 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 091.00 | 2 553.00 | | -4 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768.00 | 186.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 186.00 | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 141.00 | 123 141.00 | | 123 141.00 |
VW T.V.A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |