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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 354 675.00 | | 354 675.00 | 354 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 737.00 | 107 414.00 | 48 323.00 | 155 737.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 212.00 | 107 414.00 | 409 798.00 | 517 212.00 |
060 Stock marchandises | 111 543.00 | | 111 543.00 | 111 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
072 Créances – Autres | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
084 Disponibilités | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
088 Caisse | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 501.00 | | 147 501.00 | 147 501.00 |
110 Total général Actif | 664 713.00 | 107 414.00 | 557 299.00 | 664 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 183 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654 484.00 | 608 067.00 | | 654 484.00 |
230 Autres produits | 429.00 | 824.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 913.00 | 608 891.00 | | 654 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 107.00 | 425 828.00 | | 385 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 108.00 | -43 817.00 | | 21 108.00 |
242 Autres charges externes. | 139 060.00 | 131 997.00 | | 139 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 2 720.00 | | 3 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 064.00 | 71 808.00 | | 122 064.00 |
252 Charges sociales | 19 848.00 | 10 108.00 | | 19 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 129.00 | 27 347.00 | | 27 129.00 |
256 Dotations aux provisions | | 397.00 | | |
262 Autres charges | 447.00 | 313.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 514.00 | 626 701.00 | | 718 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 601.00 | -17 810.00 | | -63 601.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 234 782.00 | 54 186.00 | | 234 782.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 546.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 828.00 | 10 600.00 | | 49 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 758.00 | 23 229.00 | | 118 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 162 673.00 | | | 162 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 003.00 | | | 310 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 990.00 | | | 126 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |