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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 300 940.00 | | 300 940.00 | 300 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 437.00 | | 308 437.00 | 308 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 437.00 | | 308 437.00 | 308 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 67 658.00 | 57 822.00 | | 67 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 151.00 | 9 836.00 | | 186 151.00 |
DL TOTAL (I) | 282 409.00 | 96 258.00 | | 282 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 14 674.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 989.00 | 241.00 | | 19 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 37 793.00 | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405.00 | 37 551.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 028.00 | 90 260.00 | | 26 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 437.00 | 186 518.00 | | 308 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 028.00 | 83 289.00 | | 26 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 8 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 864.00 | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | 12.00 | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 094.00 | 876.00 | | 331 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 1 140.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 712.00 | 1 140.00 | | 112 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 381.00 | -264.00 | | 218 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 029.00 | 458 556.00 | | 341 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 878.00 | 448 720.00 | | 154 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 151.00 | 9 836.00 | | 186 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 804.00 | | 473.00 | 221 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 277.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 495.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 420.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 262.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 789.00 | | 473.00 | 140 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 920.00 | 664.00 | 111 584.00 | 110 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 425.00 | 664.00 | 110 089.00 | 109 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |