| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 856.00 | 12 626.00 | 16 230.00 | 28 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 786.00 | 12 626.00 | 23 160.00 | 35 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
072 Créances – Autres | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
084 Disponibilités | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
110 Total général Actif | 104 111.00 | 12 626.00 | 91 485.00 | 104 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 758.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 485.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 098.00 | | | 125 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 572.00 | | | 572.00 |
230 Autres produits | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 464.00 | | | 127 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 682.00 | | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 971.00 | | | -16 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
252 Charges sociales | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 647.00 | | | 123 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
294 Charges financières | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 282.00 | | | 3 282.00 |