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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 684.00 | 17 793.00 | 891.00 | 18 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 549.00 | 41 104.00 | 13 445.00 | 54 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 984.00 | 97 157.00 | 132 826.00 | 229 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BZ Autres créances | 106 471.00 | | 106 471.00 | 106 471.00 |
CF Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 505.00 | 97 157.00 | 267 348.00 | 364 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 688.00 | | | -10 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
DL TOTAL (I) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 348.00 | | | 111 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 106.00 | | | 243 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 348.00 | | | 267 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 106.00 | | | 243 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FD Production vendue biens | 363 285.00 | | 363 285.00 | 363 285.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 285.00 | | 363 285.00 | 363 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 891.00 | | | 169 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 378.00 | | | 533 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 948.00 | | | 518 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 817.00 | | 13 167.00 | 216 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 332.00 | | 13 167.00 | 66 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 542.00 | 10 616.00 | | 86 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 547.00 | 10 616.00 | | 54 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 348.00 | 111 348.00 | | 111 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VP Divers | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 665.00 | 111 175.00 | 18 490.00 | 129 665.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 106.00 | 243 106.00 | | 243 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
ST Autres comptes | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YT Sous‐traitance | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 435.00 | | | 158 435.00 |