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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 098.00 | | 1 015 098.00 | 1 015 098.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 254.00 | | 1 083 254.00 | 1 083 254.00 |
CU Autres participations | 1 015 098.00 | | 1 015 098.00 | 1 015 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 600.00 | 654 600.00 | | 654 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 492.00 | 47 271.00 | | 48 492.00 |
DG Autres réserves | 74 094.00 | 50 904.00 | | 74 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 256.00 | 24 411.00 | | 13 256.00 |
DL TOTAL (I) | 790 442.00 | 777 186.00 | | 790 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 673.00 | 289 602.00 | | 258 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 018.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 140.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 812.00 | 323 410.00 | | 292 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 254.00 | 1 100 596.00 | | 1 083 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 038.00 | 37 883.00 | | 49 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 256.00 | 24 411.00 | | 13 256.00 |