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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 404.00 | 13 255.00 | 1 149.00 | 14 404.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 604.00 | 13 255.00 | 8 349.00 | 21 604.00 |
060 Stock marchandises | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
084 Disponibilités | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
110 Total général Actif | 127 179.00 | 13 255.00 | 113 923.00 | 127 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135 226.00 | 239 674.00 | | 135 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320.00 | | | 320.00 |
230 Autres produits | 3 104.00 | 11.00 | | 3 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 650.00 | 239 685.00 | | 138 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 404.00 | 218 697.00 | | 79 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 773.00 | -39 121.00 | | 12 773.00 |
242 Autres charges externes. | 32 116.00 | 46 084.00 | | 32 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 2 086.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 480.00 | 5 400.00 | | 6 480.00 |
252 Charges sociales | 3 585.00 | 2 550.00 | | 3 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 628.00 | 2 746.00 | | 2 628.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 384.00 | 238 484.00 | | 138 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 266.00 | 1 201.00 | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 505.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 120.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 405.00 | 577.00 | | 6 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 060.00 | | | 3 060.00 |